往来管理包括收款单据、付款单据、往来明细帐、采购发票、销售发票、客户对账单，供应商对账单等子项。

财务基础资料

币种库用于管理各种货币。从菜单中选择“档案币种表”，系统会显示“币种表”对话窗口。其中：·币种：允许输入4个字符/数字，例如：可以输入RMB、HK＄、USD＄等。·汇率：允许输入10个数字。输入财务计算时用到的实际汇率。例如：1元美金通常兑换人民币8.51999元人民币。如果在币种栏输入USD＄，那么在汇率栏中则要输入8.51999. 它是以人民币为参照价，为本位币。【相关操作】·增 加：新增加一条新记录的到当前数据库，以供输入新的记录内容。·删除：删除指定的记录。·打印：打印当前窗口的内容。·确定：选择此按钮，系统保存退出当前窗口。·取消：选择此按钮，系统不保存退出。收/付款单据类型 从菜单中选择“档案收/付款单据类型”，系统会弹出“收/付款单据类型”对话窗口。其中：·类 型：输入“现金”、“支票”、“转帐”等收付款类型。·对应科目编码：请严格按财务会计科目进行编码，方便统计。【相关操作】·增加：新增加一条新记录的到当前数据库，以供输入新的记录内容。·删除：删除指定的记录。·打印：打印当前窗口的内容。·确定：选择此按钮，系统保存退出当前窗口。·取消：选择此按钮，系统不保存退出。