《主管会计》除涵盖了《轻松会计》的全部功能以外，还增加了《人事管理》、《固定资产管理》。是一套集成化财务管理软件产品，可满足不同行业会计电算化

特点介绍：

自动凭证处理：按会计制度规定的帐务处理规范，预先设置，系统能做到只要对计事项，便能做出相应的会计凭证，实现快速编制常用凭证。

自动转帐功能：系统可将经常发生的会计转帐业务设置为系统自动转帐；系统会根据设置，自动完成相关科目之间的转帐，并自动生成结帐凭证。灵活的套帐管理功能：本系统可管理1296套账务。各帐之间相互独立，互不干扰。

跨月记帐功能： 当新的一月到来，而上一月又未结帐时，可直接进入新的一月。同时又提供了处理上月帐务的接口，从而保证了帐务处理的及时性和准确性。方便的会计科目及摘要短语维护功能：录入凭证时，可随时增加科目及摘要短语。

丁字帐户查询功能： 在编制凭证时，系统可随时调出相关的帐户，以丁字帐户形式，反映经济业务的全部过程，以便准确确定凭证中的数据。

即时汇总功能： 系统可随时提供任意一级科目的汇总。系统管理员可设置不同级别的管理人员，并分设不同的使用权限，不同级别人员只能进入与之相应的业务范围，从而保证了公司帐务数据的安全性。
独步的同步现金流量表功能： 现金流量表能正确分析企业的财务状况和经营成果，反映企业的偿付能力，但手工编制有点难。使您可高效率地编制出正确的现金流量表，掌控企业现金流。

《主管会计》功能介绍：

账务报表模块：

1、出纳管理：现金日记帐、现金明细帐、银行日记帐、银行明细帐、银行对帐；

2、自动凭证处理：按会计制度规定的帐务处理规范，预先设置摘要常用短语，只要对应事项，便能做出相应的会计凭证，加上凭证复制、反冲等功能，实现快速编制常用凭证。

3、自动转帐功能：系统将经常发生的会计结转业务如损益类科目结转、收入类科目结转、成本类科目结转设置为系统自动结转，自动完成相关科目之间的转帐，并自动生成结转凭证。

4、帐册报表功能：系统内置常用报表体系，凭证过账完毕，即可同步生成。同时具有方便的自定义报表功能，实现各种内部管理报表的自动生成；凭证录入完毕，即可查询各种帐册；

5、提供项目、客户、部门、人员的辅助核算及汇总，清晰知道各项收入、成本；

6、财务分析功能：常用科目分析及财政部规定的全部项目分析，实现数据与动态图标分析报表输出；

7、合同管理、合同执行情况查询、合同收付款明细表及对帐。

固定资产模块：

1、固定资产及附属设备卡片管理；固定资产购建、调拨、注销、报废管理；

2、自动计提固定资产折旧，并可随时查询各项资产折旧情况；

3、自动生成固定资产购建、注销、折旧等凭证；

4、固定资产明细账、台帐等报表随时查询打印功能；

人事工资模块：

1、人事管理：分部门管理公司人员，并可自定义添加各项人员信息；

2、工资管理：可自定义工资项，自定义计算公式，实现自动计算个人所得税、个人公资总额计算等；

3、自动生成各种工资汇总月报、累计汇总报表，自动生成工资分配及发放凭证；

4、工资表、工资条等自定义打印功能。

出纳模块

1、单据录入：便捷式单据录入操作，流水账增删改自如；与财务模块的数据互通，可相互读取，工作效率高；
2、对账：快速与财务账进行对账，实现资金管理透明化、准确化；
3、汇总余额表：随时可查看各出纳科目的余额数
4、出纳日记账：随时可调出查看、打印流水账，操作简单，一目了然； 

发票模块：

1.销项/进项发票导入：用户可将开票系统里的销项发票或认证系统里的进项发票快速导入到本模块；

2.发票转凭证：导入的发票数据可自动生成记账凭证到总账模块，无需人工手录，方便快捷；（每张发票可单独生成一张凭证，也可汇总成一张凭证，用户可根据需要自行选择）

3.增值税比对：发票可进行票面、账面比对，方便用户检验导入数据的完全性和准确性；

4.发票汇总表：可按月/季/年、按销项/进项、按普票/专票多角度汇总发票数据；

5.客户/供应商档案：可自动获取发票上的客供信息并自动保存到辅助档案里；

6.客户/供应商汇总表：可按月汇总往来金额，对同个客户/供应商有比对分析效果；

7.发票综合查询：可灵活输入查询条件，筛选汇总销项/进销发票资料，并能导成excel表格。

固定资产系统 实务操作

1.1 台帐管理

润衡固定资产管理系统台帐管理提供台帐与卡片管理相结合的形式管理固定资产。通过对固定资产台帐和卡片中的设备编号、设备名称、规格型号、状态(是否计提折旧)、类别(预计残值率)、使用年限、用途(折旧分配科目)、折旧方法、购置日期、使用日期(开始计提折旧的时间)、原值、累计折旧、净值、预计残值、标志和附属设备等资料管理，形成一套完善、高效的固定资产的管理体系。从实务操作菜单中选择“台帐管理”，系统会弹出“固定资产台帐管理”窗口，包括：设备编号、设备名称、规格型号、类别、状态、使用部门、折旧方法、用途、使用年限、原值、累计折旧额、净值和预计残值等基础资料。

1.2 计提折旧

   润衡固定资产管理系统按月自动计提折旧。本功能将根据固定资产台帐中的设备状态(是否计提折旧)、类别(预计残值率)、使用年限、用途(折旧分配科目)、折旧方法、使用日期(开始计提折旧的时间)、原值、累计折旧、净值和预计残值等资料，分门别类地计算出各类的当月折旧金额。从实务操作菜单中选择“计提折旧”，系统会弹出“计提折旧”对话框，系统提示“本模块对2010年01月计提折旧”的信息。

·单击“确定”按钮，系统将出现“是否生成折旧凭证”的提示。单击[是]按钮，系统将进入到设备折旧凭证对话框；单击[否]按钮，系统将直接计提折旧而不制作折旧凭证。单击是[Y]按钮，系统将出现到设备折旧凭证对话框，其中：

·凭证日期：本月计提的固定资产折旧将编入总帐中哪一月份的会计凭证资料中。

·凭证类型：折旧凭证归属总帐中哪一类凭证类型。可从下拉框中选择。

·凭证编号：折旧凭证在总帐中的凭证编号，由系统自动从总帐中取得。

·单击“生成”按钮，系统根据的以上设置、计提的折旧额和固定资产的用途设置，生成折旧凭证。单击转到总帐钮，系统将折旧凭证转到总帐中；单击“取消”按钮，系统将放弃转帐操作，并退回到主窗口。

·单击“退出”按钮，系统将结束计提折旧操作，退回到主窗口

【注意】

制作折旧凭证时，一定要确认计提折旧时做相关凭证；如果做过相关凭证，则一定要取得总帐中该凭证的编号，在制作凭证时以此编号作为生成凭证的编号输入到凭证编号项中，否则会出现折旧凭证重复入帐的混乱情况。反过帐后的处理更是如此。

1.3 折旧查询

用于对固定资产已提折旧的历史资料进行查询；并可结合综合查询功能，按照指定的条件筛选出符合需要的数据。能够通过屏幕打印功能将查询结果输出打印。从实务操作菜单中选择“折旧查询”，系统会弹出“折旧管理”窗口，包括：设备编号、年、月、规格型号、使用部门、名称、用途、折旧方法、月工作量和月折旧额等资料。

1.4 报表管理

此操作与润衡帐务报表系统中的“报表管理”完全相同，这里从略。

1.5 使用单位维护
本功能用于对本单位使用固定资产的部门进行设置和维护。从实务操作菜单中选择“使用单位维护”，系统会弹出“部门维护”窗口，包括：编号和部门名称两部分。

1.6 设备类别

本功能用于对固定资产的类别进行设置和维护，可根据一定的标准对本单位所使用的固定资产进行分类。也是制作固定资产增加凭证的依据。

从实务操作菜单中选择“设备类别”，系统会弹出“设备类别”窗口，包括：类别、名称、科目编码和残值率四部分。

·类别：是对固定资产所分类别的编号，长度为2位字符(数字)或1位汉字。

·名称：是为固定资产分类的命名，长度为14位字符(数字)或7位汉字。

·科目编码：是固定资产发生增加核算时，所要运用的会计科目，一般为对应的帐务中的固定资产明细科目。可直接从下拉框选择，以便系统制作固定资产凭证时正确会计科目。

·残值率：是固定资产退出资产核算时预计所残余的价值。应遵循国家有关财务政策规定。

【注意】

如果不设置该类固定资产的残值率，系统固定资产台帐管理处将自动以零残值率处理，为保证固定资产月折旧额的正确，应当在台帐管理中的预计残值项中输入该固定资产的残值金额。

1.7 用途
本功能用于对固定资产在企业单位中所起的作用和功效，进行设置和维护。也是系统制作累计折旧计提凭证的依据。一般可设置为：生产经营、管理、福利设施等用途。从实务操作菜单中选择“用途”，系统会弹出“用途维护”窗口，包括：编号、用途和科目编码三部分。

·编号：是固定资产用途的编号，长度为4位字符(数字)或2位汉字。·用途：是用途的具体内容，长度为20位字符(数字)或10位汉字。

·科目编码：是固定资产发生折旧核算时，所要运用的会计科目，一般为对应的帐务中的累计折旧科目。可直接从下拉框选择，以便系统制作固定资产折旧凭证时正确会计科目。

1.8 设备状态

本功能用于对固定资产当前使用状态进行设置和维护。一般可设置为：在用、未用、不需用和季节性停工等状态。是选择是否计提累计折旧的依据。

·编号：是固定资产状态的编号，长度为2位字符(数字)或1位汉字。

·状态：是固定资产状态的具体内容，长度为20位字符(数字)或10位汉字。

·是否折旧：让设置处于该状态的固定资产，是否每月计提折旧。选择是，系统则每月自动计提该项固定资产的折旧额；选择否，则不予计提。

1.9 注销原因

本功能用于对固定资产退出使用状态的原因进行设置和维护。一般可设置为：出售、清理、报废、投资和盘亏等原因。本月标识成注销状态的固定资产将退出固定资产核算，自下一月份起不再计提折旧。从实务操作菜单中选择“注销原因”，系统会弹出“设备状态”窗口，包括：编号和注销原因两部分。

2.0 日常维护

2.1 开工准备

用以清理系统的所有数据和资料，让系统恢复到初始状态。同时建立本单位固定资产运行体系。从系统管理菜单中选择“开工准备”，系统会出现“开工准备”对话框，同时警告“系统开工准备将删除所有数据！”。

·在请输入口令栏中，输入当前使用者的口令。

·在开帐日期项中输入当前使用套帐的开始使用本系统的日期，系统预设日期为当前套帐的登录日期。

·在累计折旧科目项中输入相对应的累计折旧科目及其编码，以便系统自动制作固定资产折旧凭证时能够运用正确的会计科目。

·在固定资产清理科目项中输入相对应的固定资产清理科目及其编码，以便系统自动制作固定资产减少凭证时能够运用正确的会计科目。

·单击“确定”按钮；选择是[Y]按钮钮，进行开工准备操作；单击否[N]按钮，系统将取消开工准备操作执行开工准备。单击“取消”按钮；退出开工准备。

·单击“确定”按钮，系统将提示“开工准备后所有数据将清除，并不可恢复！是否进行？”，若选择是[Y]按钮；系统会进一步提示“是否保留固定资产台帐数据？”，若选择是[Y]按钮；将保留已有的固定资产数据；单击否[N]按钮；系统将删除已有的固定资产数据；进行开工准备操作，单击否[N]按钮；系统将取消开工准备操作。

【注意】

对已有固定资产使用资料的系统进行重新开帐，即重新执行开工准备操作时，若选择保留已有固定资产数据，系统将要求自行对已有固定资产的累计折旧数据进行干预，将其调整为正确值；否则极可能出现重新开工后累计折旧金额与期初金额不一致的情况，直接影响到日常固定资产的核算工作。

2.2反过帐

   当发现以前月份的固定资产折旧核算有错误时，系统允许通过反过帐操作，使系统数据恢复到所需月份；以便进行修改。从系统管理菜单中选择“反过帐”，系统会出现“反结帐”对话框，并提示“本功能将取消1999.05月的固定资产结帐标志”，确定钮，用于确认所操作的反过帐，可对固定资产资料折旧核算进行相关操作；取消钮，用于放弃以前操作。系统将自动从最后结帐的月份向前反过帐。当需要重新进行以后月份进行操作时，如果下一月份已有数据，系统将提示是否要复盖已有的数据资料；如下一月份无数据时，系统将提示是否将上一月份的固定资产数据复制过来。应当根据实际需要谨慎选择操作。

【注意】

    反过帐操作后，反过帐月份如果进行了制作折旧凭证并且数据凭证转到总帐中，应当到总帐中删除相关凭证或记住凭证编号，以便重新制作折旧凭证时复盖原有凭证，保证固定资产核算资料准确无误，不出现重复凭证，保证会计核算的准确性。

2.3 套帐信息

    显示当前工作套帐中有关初始化的基础信息。 在文件菜单中选择“套帐信息”，系统会显示“套帐信息”窗口。

·“套帐名称”项中显示当前套帐的名称。

·“使用单位”项中显示本单位的名称。

·“累计折旧科目”项目中显示本套帐累计折旧的科目。

·“固定资产清理科目”项目中显示本套帐注销固定资产时固定资产清理科目的对应总帐科目。

·“开帐使用日期”项中显示本系统开始使用的日期。在开工准备中确定。

·“当前使用日期”项中显示计算机的当前日期